Preise – Veröffentlichung und Abwicklung

Cut-Off

Unter normalen umständen werden Aufträge, die vor 12.00 UHR (MEZ) eingangen sind, zum Nettoinventarwert des Targes, der nach 13.00 Uhr (Mez) veröffentlicht wird, abgevickelt. Aufträge, die nach 12.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden zu dem Nettoinventarwert abgewickelt, der am nachfolgenden Banktag veröffentlicht wird.

Bewertung

Der Handelswert der Anteile bei Jyske Invest International errechnet sich nach dem Nettoinventarwert der Anteile. Der Nettoinventarwert drückt den Bilanzwert der Anlagen /Wertpapiere u. a. m.) des Fonds (pro ausgegebenem Anteil) aus. Eine Änderung des Nettoinventarwertes wird als aktueller Nettoinventarwert im verhältnis zum Nettoinventarwert um ca. 12.00 Uhr (MEZ) am vorausgehenden Banktag berechnet. Der Bilanzwert der Anlagen ändert sich im Laufe des Targes, wenn Aktien- und Anleihenkurse u. a. m.

Beim Kauf durch Investoren kann ein Rücknahmeabschlag/Ausgabeaufschlag in den Nettoinventarwert eingerechnet werden. Die Höhe der Kosten ist im Verkaufsprospekt als Höchstsätze unter den einzelnen Fonds angegeben. Jyske Invest International wendet ein modifiziertes Singlepreisverfahren bei Ausgaben und Rücknahmen an. Das bedeutet, dass der Nettoinventarwert mit einer Gebühr belegt wird. Die Höhe der Gebühr ist im Verkaufsprospekt unter den einzelnen Fonds angegeben.  

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert wird einmal täglich berechnet.Der Anteilwert, der bei Transaktionen angewandt wird, ist  der Nettoinventarwert, der bei Cut-Off veröffentlicht wird. Der Nettoinventarwert wird über die allgemein üblichen Informationskanäle, in Zeitungen und auf der Website www.jyskeinvest.com veröffentlicht.

Die Nettoinventarwerte auf dieser seite werden grundsätzlich nur an dänischen Banktagen aktualisert.

Abrechnung

Der Abrechnungszeitraum beträgt normalerweise bis zu zwei Banktage. Anweisungen zur Abrechnung müssen gleichzeitig mit dem Auftrag abgegeben werden. Die Abrechnung erfolgt durch Euroclear und Clearstream (Euroclear Nr. 25582).

Gewinnausschüttung

Alle Fonds von Jyske Invest International sind thesaurierend.