Abwicklung von vier Fonds

Da die Nachfrage nach Anteilscheinen der Fonds Jyske Invest Turkish Equities CL, Jyske Invest Russian Equities CL, Jyske Invest Japanese Equities CL und Jyske Invest Latin American Equities CL schon seit längerer Zeit rückläufig ist, beantragen wir die Abwicklung dieser vier Fonds im März 2016.

Die Kosten sind zu hoch geworden

Wegen der geringen Nachfrage nach Anteilscheinen der oben genannten Fonds sind die Verwaltungskosten der Fonds zu hoch geworden. Nach unserer Einschätzung ist die Abwicklung dieser vier Fonds deshalb im Interesse der Anteilinhaber.

Welche Konsequenzen hat dies für die Anteilinhaber dieser Fonds?

Für Inhaber von Anteilscheinen der erlöschenden Fonds bedeutet dies, dass die Anteilscheine zurückgenommen werden, und der Erlös aus dem Kauf den Konten der Anteilinhaber gutgeschrieben wird. Die Rücknahme der Anteilscheine erfolgt zu deren Kurs am Rücknahmetag.

Die Änderungen wurden in einer außerordentlichen Anteilinhaberversammlung am 14. Dezember 2015 beschlossen. Die Aufgebotsfrist läuft hiernach bis zum 15. März 2016.

Wichtige Tage

  • 10. März 2016: Aussetzung des Handels mit Anteilscheinen bis die Abwicklung erfolgt.
  • 15. März 2016: Der Berechnungstag – der auszuzahlende Wert hängt vom Wert der Anteilscheine am Ende des Tages ab.
  • 17. März 2016: Die Abwicklung wird in den Systemen der dänischen Wertpapierzentrale registriert.
  • 18. März 2016: Die Anteilscheine erscheinen nicht mehr in den Depots der Anleger, und das Geld wird den Konten der Anleger gutgeschrieben.

Anteilscheine der erlöschenden Fonds werden ab Donnerstag, den 10. März 2016, vom Handel ausgesetzt.

Endaufstellung

Die Berechnung der Endwerte der Fonds ist nun abgeschlossen, und die Abwicklungen sind von der dänischen Wertpapierzentrale registriert worden.
Die Abwicklungskurse gehen aus der unten stehenden Tabelle hervor.

Fondsname ISIN-code Abwicklungskurs Datum
Jyske Invest Turkish Equities DK0060009835 99,352357 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Latin American Equities DK0016261241 270,774063 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Russian Equities DK0016261324 298,6078825 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Japanese Equities DK0016260516 58,981160 EUR 18.03.2016

Fragen Sie Ihren Berater

Wenn Sie im Besitz von Anteilscheinen von einem der erlöschenden Fonds sind, können Sie sich an Ihren Anlageberater wenden, um Näheres darüber zu erfahren, welche Fonds stattdessen für Sie interessant sein könnten.

Weitere Informationen

Unsere Webseite aktualisieren wir laufend mit zusätzlichen Informationen zu den Änderungen.

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