Fonds

Jyske Invest Fonds

Strategiefonds

Fonds Morningstar Risiko NAV Änderung YTD
DK0016261670
49,62 EUR 0,05% 3,70 %
DK0016262058
189,52 EUR -0,33% 2,19 %
DK0060729259
121,90 USD 0,08% 3,37 %
DK0060729333
115,01 GBP 0,06% 3,27 %
DK0060238194
151,29 GBP 0,26% 2,34 %
DK0060129815
162,03 NOK 0,05% 1,52 %
DK0016262132
161,75 EUR -0,10% 1,98 %
DK0060656197
123,39 USD 0,10% 3,07 %
DK0060004794
195,35 EUR 0,11% 1,06 %
DK0016262215
134,17 EUR 0,31% -1,05 %
NAV, aktualisiert 25.11.2020.
Morningstar, aktualisiert 24.11.2020.
YTD, aktualisiert 25.11.2020. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten

Aktienfonds

Fonds Morningstar Risiko NAV Änderung YTD
DK0016270820
504,06 USD -1,25% 12,03 %
DK0016259930
347,40 USD 0,14% 2,00 %
DK0060512358
156,31 USD 0,03% -0,80 %
DK0016260193
308,40 USD -0,43% 9,64 %
DK0016262488
137,49 EUR 0,04% -5,43 %
NAV, aktualisiert 25.11.2020.
Morningstar, aktualisiert 24.11.2020.
YTD, aktualisiert 25.11.2020. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten

Rentenfonds

Fonds Morningstar Risiko NAV Änderung YTD
DK0016260003
267,20 DKK 0,24% 0,52 %
DK0016272446
568,79 USD 0,61% 3,61 %
DK0016261910
313,13 EUR 1,03% 1,89 %
DK0060009751
168,23 EUR 0,19% -7,22 %
DK0016262728
224,89 EUR 1,11% 2,53 %
NAV, aktualisiert 25.11.2020.
Morningstar, aktualisiert 24.11.2020.
YTD, aktualisiert 25.11.2020. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten

Informationen

Die Informationen über den Nettoinventarwert, Änderungen usw. sind unverbindlich und werden von Jyske Invest International wie alle übrigen Angaben ohne Gewähr erteilt. Die Angaben können fehlerhaft sein, beispielsweise in Folge von Systemabstürzen, Betriebsstörungen oder Verzögerungen bei der Datenübermittlung von externen Lieferanten von Preisen u. a. m.

Morningstar-Ratings

Ein Morningstar-Rating geht von der Rendite aus, die ein Fonds im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Kategorie erwirtschaftet hat. Ein Morningstar-Rating wird für 3, 5 und 10 Jahre berechnet.

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Nettoinventarwerte

Die Nettoinventarwerte auf dieser Seite werden grundsätzlich nur an dänischen Banktagen aktualisiert.

Der Handelswert der Anteile bei Jyske Invest International errechnet sich nach dem Nettoinventarwert der Anteile. Der Nettoinventarwert drückt den Bilanzwert der Anlagen (Wertpapiere u. a. m.) des Fonds (pro ausgegebenem Anteil) aus. Eine Änderung des Nettoinventarwertes wird als aktueller Nettoinventarwert im Verhältnis zum Nettoinventarwert um ca. 12.00 Uhr (MEZ) am vorausgegangenen Banktag berechnet. Der Bilanzwert der Anlagen ändert sich im Laufe des Tages, wenn Aktien- und Anleihenkurse u. a. m. steigen oder fallen.

Unter normalen Umständen werden Aufträge, die bis 12.00 Uhr (MEZ) eingegangen sind, zum Nettoinventarwert des Tages, der nach 13.00 Uhr veröffentlicht wird, abgewickelt. Aufträge, die nach 12.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden zu dem Nettoinventarwert abgewickelt, der am nachfolgenden Banktag veröffentlicht wird.

Jyske Invest International wendet bei Ausgabe und Rücknahme das modifizierte Singlepreisverfahren an. Das bedeutet, dass der Nettoinventarwert mit einer Gebühr belegt wird. Die Höhe der Kosten ist im Verkaufsprospekt als Höchstsätze unter den einzelnen Fonds angegeben.

Jahr bis Heute

Jahr bis heute - zeigt die Rendite vom 1. Januar dieses Jahres bis zum letzten offiziellen Nettoinventarwert, der auf der Grundlage der Schlusskurse des Vortags berechnet worden ist. Das heißt, dass die angezeigte Rendite nur ein Mal pro Tag aktualisiert wird.

Die Rendite wird demnach NICHT auf der Grundlage des in der oben stehenden Tabelle angeführten Nettoinventarwertes berechnet.

Abwicklung und Fusion

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