Fonds
Strategiefonds
| Fonds | Morningstar | Risiko | NAV | Änderung | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
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DK0016261670
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49,26 EUR | -0,09% | -0,93 % | ||
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DK0016262058
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196,32 EUR | -0,28% | 2,53 % | ||
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DK0060729259
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126,80 USD | 0,06% | 2,86 % | ||
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DK0060729333
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119,03 GBP | -0,10% | 2,86 % | ||
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DK0060238194
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161,92 GBP | 0,03% | 5,41 % | ||
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DK0060129815
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173,84 NOK | 0,13% | 5,68 % | ||
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DK0016262132
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173,46 EUR | 0,18% | 5,51 % | ||
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DK0060656197
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132,93 USD | 0,18% | 5,91 % | ||
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DK0060004794
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217,24 EUR | 0,33% | 8,71 % | ||
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DK0016262215
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154,31 EUR | 0,48% | 11,81 % | ||
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NAV, aktualisiert 29.07.2021.
Morningstar, aktualisiert 07.07.2021. YTD, aktualisiert 29.07.2021. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten |
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Aktienfonds
| Fonds | Morningstar | Risiko | NAV | Änderung | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
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DK0016270820
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631,24 USD | 0,69% | 11,46 % | ||
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DK0016259930
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412,94 USD | 0,72% | 13,14 % | ||
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DK0060512358
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177,85 USD | -0,23% | 10,31 % | ||
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DK0016260193
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336,78 USD | 3,14% | -0,71 % | ||
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DK0016262488
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162,72 EUR | 0,07% | 16,94 % | ||
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NAV, aktualisiert 29.07.2021.
Morningstar, aktualisiert 07.07.2021. YTD, aktualisiert 29.07.2021. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten |
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Rentenfonds
| Fonds | Morningstar | Risiko | NAV | Änderung | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
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DK0016260003
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261,45 DKK | 0,03% | -2,42 % | ||
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DK0016272446
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571,41 USD | 0,44% | -1,24 % | ||
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DK0016261910
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313,82 EUR | 0,41% | -1,65 % | ||
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DK0060009751
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166,95 EUR | 0,29% | -1,75 % | ||
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DK0016262728
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232,89 EUR | 0,56% | 2,83 % | ||
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NAV, aktualisiert 29.07.2021.
Morningstar, aktualisiert 07.07.2021. YTD, aktualisiert 29.07.2021. Sehen Sie hier eine Erklärung der Spalten |
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Informationen
Die Informationen über den Nettoinventarwert, Änderungen usw. sind unverbindlich und werden von Jyske Invest International wie alle übrigen Angaben ohne Gewähr erteilt. Die Angaben können fehlerhaft sein, beispielsweise in Folge von Systemabstürzen, Betriebsstörungen oder Verzögerungen bei der Datenübermittlung von externen Lieferanten von Preisen u. a. m.
Morningstar-Ratings
Ein Morningstar-Rating geht von der Rendite aus, die ein Fonds im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Kategorie erwirtschaftet hat. Ein Morningstar-Rating wird für 3, 5 und 10 Jahre berechnet.
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Nettoinventarwerte
Die Nettoinventarwerte auf dieser Seite werden grundsätzlich nur an dänischen Banktagen aktualisiert.
Der Handelswert der Anteile bei Jyske Invest International errechnet sich nach dem Nettoinventarwert der Anteile. Der Nettoinventarwert drückt den Bilanzwert der Anlagen (Wertpapiere u. a. m.) des Fonds (pro ausgegebenem Anteil) aus. Eine Änderung des Nettoinventarwertes wird als aktueller Nettoinventarwert im Verhältnis zum Nettoinventarwert um ca. 12.00 Uhr (MEZ) am vorausgegangenen Banktag berechnet. Der Bilanzwert der Anlagen ändert sich im Laufe des Tages, wenn Aktien- und Anleihenkurse u. a. m. steigen oder fallen.
Unter normalen Umständen werden Aufträge, die bis 12.00 Uhr (MEZ) eingegangen sind, zum Nettoinventarwert des Tages, der nach 13.00 Uhr veröffentlicht wird, abgewickelt. Aufträge, die nach 12.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden zu dem Nettoinventarwert abgewickelt, der am nachfolgenden Banktag veröffentlicht wird.
Jyske Invest International wendet bei Ausgabe und Rücknahme das modifizierte Singlepreisverfahren an. Das bedeutet, dass der Nettoinventarwert mit einer Gebühr belegt wird. Die Höhe der Kosten ist im Verkaufsprospekt als Höchstsätze unter den einzelnen Fonds angegeben.
Jahr bis Heute
Jahr bis heute - zeigt die Rendite vom 1. Januar dieses Jahres bis zum letzten offiziellen Nettoinventarwert, der auf der Grundlage der Schlusskurse des Vortags berechnet worden ist. Das heißt, dass die angezeigte Rendite nur ein Mal pro Tag aktualisiert wird.
Die Rendite wird demnach NICHT auf der Grundlage des in der oben stehenden Tabelle angeführten Nettoinventarwertes berechnet.
Abwicklung und Fusion
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