Afdelinger
Strategiafdelinger
| Afdeling | Morningstar | Risiko | Indre værdi | Ændring | År til dato |
|---|---|---|---|---|---|
|
DK0016262058
|
168,68 EUR | -0,12% | 2,54 % | ||
|
DK0060729259
|
113,01 USD | -0,12% | 3,76 % | ||
|
DK0060729333
|
104,71 GBP | -0,12% | 3,13 % | ||
|
DK0060238194
|
145,22 GBP | 0,01% | 4,43 % | ||
|
DK0016262132
|
152,19 EUR | -0,10% | 3,83 % | ||
|
DK0060656197
|
120,99 USD | -0,09% | 5,14 % | ||
|
DK0060004794
|
194,91 EUR | -0,11% | 5,00 % | ||
|
DK0016262215
|
140,66 EUR | -0,04% | 6,56 % | ||
|
Indre værdi opdateret 26.05.2023.
Morningstar opdateret 08.05.2023. År til dato opdateret 26.05.2023. Se forklaring på kolonner |
|||||
Aktieafdelinger
| Afdeling | Morningstar | Risiko | Indre værdi | Ændring | År til dato |
|---|---|---|---|---|---|
|
DK0016259930
|
378,10 USD | -0,03% | 8,30 % | ||
|
DK0060512358
|
170,72 USD | -0,77% | 3,83 % | ||
|
Indre værdi opdateret 26.05.2023.
Morningstar opdateret 08.05.2023. År til dato opdateret 26.05.2023. Se forklaring på kolonner |
|||||
Obligationsafdelinger
| Afdeling | Morningstar | Risiko | Indre værdi | Ændring | År til dato |
|---|---|---|---|---|---|
|
DK0016261910
|
239,86 EUR | -0,26% | -0,40 % | ||
|
DK0016262728
|
206,01 EUR | -0,07% | 2,00 % | ||
|
Indre værdi opdateret 26.05.2023.
Morningstar opdateret 08.05.2023. År til dato opdateret 26.05.2023. Se forklaring på kolonner |
|||||
Oplysninger
Oplysninger i tabellerne om indre værdi, ændringer mv. er alene vejledende og angives, ligesom de øvrige oplysninger, uden ansvar for Jyske Invest International. Oplysningerne kan være fejlbehæftede, eksempelvis som følge af systemnedbrud, driftsfejl eller forsinkelser med datalevering fra eksterne leverandører af kurser mv.
Morningstar
Morningstar Rating tager udgangspunkt i det afkast, en afdeling har præsteret set i forhold til andre afdelinger i samme kategori. En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år.
Indre værdi
Indre værdi på denne side opdateres som udgangspunkt kun på danske bankdage.
Handelsværdien på andelene i Jyske Invest International bestemmes ud fra den indre værdi på andelene. Den indre værdi er udtryk for den regnskabsmæssige værdi af investeringerne (værdipapirer mv.) i afdelingen (per udstedt andel). Ændring i indre værdi beregnes som aktuel indre værdi i forhold til indre værdi ca. kl. 12.00 CET bankdagen før. Den regnskabsmæssige værdi af investeringerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurser mv. stiger eller falder.
Under normale omstændigheder vil ordrer modtaget inden kl. 12.00 CET blive afviklet til dagens indre værdi, som offentliggøres efter kl. 13.00 CET. Ordrer modtaget efter kl. 12.00 CET vil blive afviklet til den indre værdi, der offentliggøres den efterfølgende bankdag.
Jyske Invest International anvender modificeret enkeltprismetode ved indtrædelse og udtrædelse. Det betyder, at indre værdi justeres med et gebyr. Omkostningernes størrelse er anført i prospektet som max. satser under hver afdeling.
År-til-dato
År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.
Afvikling og fusion
Læs mere om afviklinger og fusioner i Jyske Invest International